-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,701.09 | 144,850.23 | 144,850.23 | 110,020.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,684.68 | 3,805.94 | 2,315.15 | 3,333.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,579.53 | 56,869.56 | 12,373.47 | 172,282.69 |
| 基金赎回款 | 12,009.64 | -124,824.63 | 55,986.02 | 140,786.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,569.88 | -67,955.07 | -43,612.55 | 31,496.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,955.66 | 80,701.09 | 103,552.83 | 144,850.23 |