0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,802.10 | 14,802.10 | 26,427.91 | 26,427.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,271.05 | 9,059.11 | 316.09 | 165.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,705,830.95 | 1,173,617.23 | 9,837.52 | 685.57 |
| 基金赎回款 | 514,165.31 | 1,921.78 | 21,779.41 | -19,744.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,191,665.64 | 1,171,695.45 | -11,941.89 | -19,059.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,228,738.80 | 1,195,556.66 | 14,802.10 | 7,533.95 |