0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,228,738.80 | 14,802.10 | 14,802.10 | 26,427.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,750.44 | 22,271.05 | 9,059.11 | 316.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,686.16 | 1,705,830.95 | 1,173,617.23 | 9,837.52 |
| 基金赎回款 | 604,960.36 | 514,165.31 | 1,921.78 | 21,779.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -553,274.20 | 1,191,665.64 | 1,171,695.45 | -11,941.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 683,215.04 | 1,228,738.80 | 1,195,556.66 | 14,802.10 |