0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,437.83 | 176,437.83 | 361,469.77 | 361,469.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,858.17 | 4,844.96 | -5,639.47 | -2,407.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92.39 | 61.70 | 189.58 | 126.33 |
| 基金赎回款 | 97,323.42 | 68,227.88 | 179,582.05 | 61,650.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,231.03 | -68,166.18 | -179,392.47 | -61,523.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,064.97 | 113,116.60 | 176,437.83 | 297,538.94 |