0.0365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,502.08 | 33,848.96 | 33,848.96 | 60,979.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 501.90 | 1,282.20 | 741.29 | 1,184.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,447.26 | 56,559.94 | 30,566.77 | 67,628.13 |
| 基金赎回款 | 11,936.48 | 52,189.02 | 20,779.68 | 95,943.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,489.22 | 4,370.92 | 9,787.10 | -28,315.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,514.76 | 39,502.08 | 44,377.35 | 33,848.96 |