0.6906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,130.88 | 6,593.44 | 6,593.44 | 27,035.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 163.35 | -808.07 | 39.74 | 341.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,752.02 | 498.52 | 356.65 | 3,153.49 |
| 基金赎回款 | 3,200.87 | 1,153.02 | 811.36 | 23,936.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,448.85 | -654.49 | -454.71 | -20,783.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,845.37 | 5,130.88 | 6,178.47 | 6,593.44 |