0.0841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,113.19 | 114,113.19 | 111,645.82 | 111,645.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,815.57 | 1,305.39 | 2,467.51 | 1,643.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,069.64 | 200,029.63 | 0.03 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 210,672.53 | 210,670.43 | 0.16 | -0.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,602.89 | -10,640.80 | -0.14 | -0.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,847.99 | 3,847.99 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,477.89 | 100,929.79 | 114,113.19 | 113,289.40 |