-0.0596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,941.45 | 71,941.45 | 88,217.89 | 88,217.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 453.82 | 138.38 | -902.94 | -17.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.41 | 6.54 | 33.05 | 27.65 |
| 基金赎回款 | 37,434.34 | 22,086.05 | 15,406.55 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,425.93 | -22,079.52 | -15,373.50 | 27.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,969.34 | 50,000.32 | 71,941.45 | 88,228.14 |