0.1613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 395,101.18 | 340,850.08 | 340,850.08 | 605,467.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,245.14 | 11,140.41 | 6,466.21 | 11,345.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 658,786.63 | 129,999.92 | 0.04 | 50,000.05 |
| 基金赎回款 | 419,168.41 | 80,149.47 | 0.00 | 313,757.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 239,618.22 | 49,850.45 | 0.04 | -263,757.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,107.47 | 6,739.76 | 3,369.88 | 12,205.35 |
| 期末基金净值 | 639,857.06 | 395,101.18 | 343,946.44 | 340,850.08 |