0.0653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,046.78 | 51,220.02 | 51,220.02 | 303,600.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19.99 | 1,320.49 | 795.34 | 6,750.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,917.44 | 0.00 | 254,293.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -50,917.44 | 0.00 | -254,293.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 576.30 | 576.30 | 4,836.95 |
| 期末基金净值 | 1,066.77 | 1,046.78 | 51,439.06 | 51,220.02 |