0.0109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,679.93 | 61,679.93 | 104,785.36 | 104,785.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,855.73 | -341.21 | -2,585.95 | -891.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.86 | 14.77 | 42.25 | 7.48 |
| 基金赎回款 | 24,690.64 | 13,577.34 | 40,561.73 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,662.78 | -13,562.57 | -40,519.47 | 7.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,161.42 | 47,776.15 | 61,679.93 | 103,901.44 |