净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 61,679.93 | 104,785.36 | 104,785.36 | 105,236.18 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -341.21 | -2,585.95 | -891.40 | -510.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14.77 | 42.25 | 7.48 | 60.15 |
基金赎回款 | 13,577.34 | 40,561.73 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,562.57 | -40,519.47 | 7.48 | 60.15 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 47,776.15 | 61,679.93 | 103,901.44 | 104,785.36 |