-0.0228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,456.64 | 162,598.70 | 162,598.70 | 300,011.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,041.62 | -18,886.26 | -1,568.49 | -29,835.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,500.82 | 20,121.36 | 13,705.52 | 43,304.92 |
| 基金赎回款 | 15,981.66 | 37,377.16 | 20,213.75 | 150,882.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,480.84 | -17,255.79 | -6,508.23 | -107,577.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,017.43 | 126,456.64 | 154,521.97 | 162,598.70 |