-0.0107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,275.19 | 34,931.73 | 34,931.73 | 20,051.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -77.05 | -1,077.65 | -981.56 | 151.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301.57 | 12,559.26 | 8,481.86 | 49,533.64 |
| 基金赎回款 | 7,395.96 | 39,138.16 | 31,339.56 | -34,804.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,094.39 | -26,578.90 | -22,857.70 | 14,729.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103.76 | 7,275.19 | 11,092.47 | 34,931.73 |