0.1479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,864.45 | 2,038.12 | 2,038.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -63.11 | -246.50 | -53.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,802.60 | 13,141.06 | 7,874.36 |
| 基金赎回款 | 6,572.51 | 7,068.24 | 3,003.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,769.91 | 6,072.82 | 4,871.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,031.43 | 7,864.45 | 6,855.74 |