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长城兴华优选一年定开混合A(012312)

2024-03-18     0.60150.3504%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值27,697.9547,150.3347,150.3347,643.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,763.98-11,138.84-3,644.85-493.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0082.870.000.00
基金赎回款0.008,396.410.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-8,313.540.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,933.9727,697.9543,505.4947,150.33