1.5791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,870.14 | 173,870.14 | 297,817.68 | 297,817.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,117.50 | -12,184.38 | -92,857.62 | -38,738.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,428.38 | 14,400.52 | 41,604.96 | 26,675.72 |
| 基金赎回款 | 37,240.97 | 21,892.05 | 72,694.88 | 50,581.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,812.59 | -7,491.53 | -31,089.91 | -23,906.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,940.04 | 154,194.23 | 173,870.14 | 235,173.26 |