-0.6071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-23 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,971.77 | 2,331.14 | 2,331.14 | 2,004.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,535.39 | -2,891.67 | -1,689.70 | -234.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,732.53 | 24,566.60 | 13,070.35 | 4,661.53 |
| 基金赎回款 | 6,231.31 | 18,034.30 | 10,369.66 | 4,099.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,498.78 | 6,532.30 | 2,700.69 | 561.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,937.61 | 5,971.77 | 3,342.14 | 2,331.14 |