净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 2,331.14 | 2,331.14 | 2,004.33 | 2,004.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,891.67 | -1,689.70 | -234.90 | -307.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 24,566.60 | 13,070.35 | 4,661.53 | 1,845.20 |
基金赎回款 | 18,034.30 | 10,369.66 | 4,099.81 | 1,544.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,532.30 | 2,700.69 | 561.72 | 300.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,971.77 | 3,342.14 | 2,331.14 | 1,998.20 |