-1.8358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,498.59 | 9,730.81 | 9,730.81 | 16,610.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -313.76 | 139.44 | 447.14 | -6,381.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,850.09 | 17,286.82 | 6,627.30 | 16,130.63 |
| 基金赎回款 | 5,959.95 | 13,658.49 | 5,983.20 | 16,628.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,109.86 | 3,628.33 | 644.11 | -497.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,074.96 | 13,498.59 | 10,822.06 | 9,730.81 |