-1.6012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,039.72 | 22,039.72 | 27,358.03 | 27,358.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,043.50 | 12,033.30 | -7,054.08 | -7,191.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,346.07 | 113,437.24 | 17,510.75 | 10,494.52 |
| 基金赎回款 | 134,904.28 | 94,724.60 | 15,774.97 | 9,175.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,441.79 | 18,712.64 | 1,735.78 | 1,319.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,438.01 | 52,785.65 | 22,039.72 | 21,486.09 |