0.0717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 990,089.87 | 282,957.47 | 282,957.47 | 69,362.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,429.84 | 23,211.20 | 11,921.01 | 6,641.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,102,140.08 | 2,002,960.66 | 1,009,048.84 | 824,990.29 |
| 基金赎回款 | 810,549.13 | 1,319,039.46 | 400,616.55 | 618,037.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 291,590.95 | 683,921.20 | 608,432.28 | 206,953.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,300,110.66 | 990,089.87 | 903,310.77 | 282,957.47 |