-0.0380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,761.00 | 9,761.00 | 7,667.05 | 7,667.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,241.89 | -679.81 | -1,472.27 | -1,051.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,166.12 | 7,891.13 | 21,479.32 | 6,586.71 |
| 基金赎回款 | 16,108.70 | 8,139.29 | 17,913.10 | -6,159.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,057.42 | -248.16 | 3,566.22 | 427.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,576.53 | 8,833.03 | 9,761.00 | 7,043.33 |