-0.3919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 136,667.87 | 320,378.00 | 320,378.00 | 175,417.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 753.35 | -391.21 | 6,316.11 | -10,038.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,047.08 | 11,618.38 | 10,146.58 | 285,363.65 |
| 基金赎回款 | 31,860.70 | 194,937.30 | 129,570.41 | 130,364.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,813.62 | -183,318.92 | -119,423.83 | 154,999.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,607.60 | 136,667.87 | 207,270.28 | 320,378.00 |