-0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,503.74 | 20,503.74 | 44,149.01 | 44,149.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72.48 | 96.11 | -606.32 | -108.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 504.43 | 223.03 | 2,262.28 | 1,370.89 |
| 基金赎回款 | 8,988.94 | 4,402.51 | 25,301.23 | 7,993.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,484.51 | -4,179.48 | -23,038.95 | -6,622.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,091.70 | 16,420.36 | 20,503.74 | 37,418.47 |