3.0455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,600.64 | 55,600.64 | 94,877.91 | 94,877.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,277.58 | -1,150.05 | -17,218.78 | -9,392.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,542.60 | 3,294.45 | 2,503.60 | 1,517.72 |
| 基金赎回款 | 16,990.58 | 8,113.80 | 24,562.10 | -15,903.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,447.98 | -4,819.35 | -22,058.49 | -14,385.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,875.09 | 49,631.24 | 55,600.64 | 71,099.41 |