0.6260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,875.09 | 55,600.64 | 55,600.64 | 94,877.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,569.93 | -6,277.58 | -1,150.05 | -17,218.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184.85 | 3,542.60 | 3,294.45 | 2,503.60 |
| 基金赎回款 | 4,207.68 | 16,990.58 | 8,113.80 | 24,562.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,022.84 | -13,447.98 | -4,819.35 | -22,058.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,282.32 | 35,875.09 | 49,631.24 | 55,600.64 |