-0.0988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 414,428.34 | 414,428.34 | 491,265.20 | 491,265.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,354.61 | 35,506.41 | -21,504.63 | -1,611.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,897.42 | 14,183.32 | 4,645.40 | 1,361.49 |
| 基金赎回款 | 76,087.86 | 28,506.01 | 59,977.63 | 27,604.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,190.43 | -14,322.69 | -55,332.23 | -26,243.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 417,592.52 | 435,612.05 | 414,428.34 | 463,410.42 |