-0.4232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 771,726.14 | 771,726.14 | 256,453.18 | 256,453.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -65,538.42 | -18,440.02 | -37,090.40 | 8,105.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,576,770.50 | 824,920.34 | 1,505,410.13 | 590,296.12 |
| 基金赎回款 | 1,302,045.70 | 708,988.03 | 953,046.77 | 268,415.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 274,724.81 | 115,932.31 | 552,363.36 | 321,880.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 980,912.54 | 869,218.44 | 771,726.14 | 586,439.60 |