-0.8057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,817.17 | 62,817.17 | 138,184.49 | 138,184.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,949.95 | -9,385.82 | -3,133.61 | 3,867.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,010.76 | 5,413.92 | 34,081.90 | 15,068.16 |
| 基金赎回款 | 24,081.36 | 14,582.23 | -106,315.62 | 80,904.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,070.60 | -9,168.32 | -72,233.72 | -65,835.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,796.62 | 44,263.03 | 62,817.17 | 76,216.44 |