-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,088.15 | 104,088.15 | 101,608.80 | 101,608.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,644.14 | 1,520.08 | 2,288.30 | 1,559.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.92 | 5.79 | 4,237.80 | 4,237.57 |
| 基金赎回款 | 250.83 | 4.40 | 4,046.75 | 4,033.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -205.91 | 1.38 | 191.05 | 204.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,526.37 | 105,609.62 | 104,088.15 | 103,372.88 |