-0.9991% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 148,101.06 | 148,101.06 | 241,772.24 | 241,772.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,210.49 | -20,638.29 | -30,214.49 | 1,875.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,149.47 | 16,737.65 | 105,821.46 | 59,899.42 |
| 基金赎回款 | 42,234.66 | 29,950.60 | 169,278.14 | 78,914.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,085.18 | -13,212.94 | -63,456.68 | -19,014.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,805.39 | 114,249.83 | 148,101.06 | 224,632.70 |