0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 285,095.19 | 285,095.19 | 172,688.16 | 172,688.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,956.28 | 3,952.58 | 6,665.52 | 4,434.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,500.31 | 39,904.16 | 587,241.77 | 399,469.85 |
| 基金赎回款 | 212,822.04 | 145,396.26 | 481,500.25 | 284,201.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,321.73 | -105,492.10 | 105,741.52 | 115,268.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,729.75 | 183,555.67 | 285,095.19 | 292,390.88 |