0.1927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,018.04 | 36,018.04 | 33,285.75 | 33,285.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,211.42 | -4,571.41 | 1,515.42 | 503.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,395.17 | 20,905.64 | 55,424.88 | 16,574.87 |
| 基金赎回款 | 114,929.38 | 24,089.77 | 54,208.00 | 20,555.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,465.79 | -3,184.13 | 1,216.87 | -3,980.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,695.25 | 28,262.50 | 36,018.04 | 29,808.11 |