-1.5505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,691.87 | 102,691.87 | 141,896.41 | 141,896.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,211.85 | -23,880.89 | -53,363.98 | -14,525.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,823.38 | 71,745.22 | 204,825.87 | 130,326.15 |
| 基金赎回款 | 158,231.59 | 69,065.63 | 190,666.42 | 119,324.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,408.21 | 2,679.58 | 14,159.45 | 11,002.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,071.81 | 81,490.56 | 102,691.87 | 138,372.72 |