0.0218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,203.49 | 74,203.49 | 93,922.72 | 93,922.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,968.90 | -2,820.66 | -2,925.57 | 4,220.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129.45 | 37.34 | 251.26 | 214.19 |
| 基金赎回款 | 10,043.18 | 5,056.49 | 17,044.91 | 8,681.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,913.74 | -5,019.15 | -16,793.65 | -8,466.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,258.66 | 66,363.68 | 74,203.49 | 89,676.66 |