4.0236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,641.99 | 10,850.81 | 10,850.81 | 12,961.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -762.95 | -809.66 | 929.55 | -2,984.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,156.64 | 4,478.25 | 2,769.83 | 8,868.33 |
| 基金赎回款 | 14,763.64 | 5,877.40 | 4,103.92 | 7,994.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 392.99 | -1,399.15 | -1,334.09 | 873.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,272.03 | 8,641.99 | 10,446.27 | 10,850.81 |