行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374)

2025-01-06     0.5985-0.2167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值90,693.20134,838.14134,838.14198,600.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,853.21-15,919.86-4,218.42-42,518.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,066.87473.77263.49541.43
基金赎回款7,259.6928,698.8615,291.1821,784.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,192.82-28,225.08-15,027.68-21,243.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,647.1790,693.20115,592.04134,838.14