净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 90,693.20 | 134,838.14 | 134,838.14 | 198,600.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,853.21 | -15,919.86 | -4,218.42 | -42,518.65 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,066.87 | 473.77 | 263.49 | 541.43 |
基金赎回款 | 7,259.69 | 28,698.86 | 15,291.18 | 21,784.84 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,192.82 | -28,225.08 | -15,027.68 | -21,243.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 75,647.17 | 90,693.20 | 115,592.04 | 134,838.14 |