0.8201% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,888.52 | 44,220.48 | 44,220.48 | 58,458.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,176.61 | -6,926.69 | -4,060.44 | -12,221.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 914.24 | 2,938.97 | 1,709.56 | 6,541.53 |
| 基金赎回款 | 3,215.30 | 6,344.23 | 3,592.11 | 8,558.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,301.05 | -3,405.27 | -1,882.55 | -2,017.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,410.86 | 33,888.52 | 38,277.48 | 44,220.48 |