-0.4245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 175,688.33 | 175,688.33 | 254,115.49 | 254,115.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,131.63 | 5,135.14 | -59,334.59 | -17,691.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,808.76 | 2,469.96 | 23,278.31 | 9,687.71 |
| 基金赎回款 | 28,870.84 | 11,964.06 | 42,370.87 | 29,501.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,062.08 | -9,494.09 | -19,092.56 | -19,814.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,494.63 | 171,329.38 | 175,688.33 | 216,609.53 |