1.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 137,494.63 | 137,494.63 | 175,688.33 | 175,688.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,565.77 | -17,683.34 | -13,131.63 | 5,135.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,887.43 | 20,300.89 | 3,808.76 | 2,469.96 |
| 基金赎回款 | 57,748.35 | 14,386.43 | 28,870.84 | 11,964.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,139.09 | 5,914.46 | -25,062.08 | -9,494.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,199.49 | 125,725.75 | 137,494.63 | 171,329.38 |