-0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,866.33 | 219,866.33 | 247,739.93 | 247,739.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,649.02 | 3,965.24 | 8,067.47 | 4,955.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166,484.91 | 136,002.26 | 159,864.92 | 96,984.72 |
| 基金赎回款 | 178,573.11 | 60,660.67 | 195,806.00 | 115,048.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,088.21 | 75,341.60 | -35,941.07 | -18,064.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,427.14 | 299,173.17 | 219,866.33 | 234,631.42 |