0.0725% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,971.65 | 100,417.89 | 100,417.89 | 105,360.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,345.42 | 1,640.26 | 2,984.64 | -771.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,347.69 | 49,501.67 | 39,018.56 | 116,240.14 |
| 基金赎回款 | 46,022.60 | 38,588.16 | 21,263.68 | 120,411.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,674.91 | 10,913.50 | 17,754.88 | -4,171.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,642.17 | 112,971.65 | 121,157.40 | 100,417.89 |