-0.1195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 286,455.47 | 286,455.47 | 438,423.81 | 438,423.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 366.86 | 3,260.82 | -12,190.93 | -994.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179.10 | 158.20 | 1,345.98 | 295.53 |
| 基金赎回款 | 147,283.67 | 90,088.42 | 141,123.39 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -147,104.58 | -89,930.21 | -139,777.41 | 295.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,717.76 | 199,786.08 | 286,455.47 | 437,725.11 |