0.1124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,538.25 | 11,432.42 | 11,432.42 | 11,959.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,119.84 | -863.20 | -463.67 | -2,504.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,390.05 | 10,553.66 | 6,608.33 | 8,205.11 |
| 基金赎回款 | 2,369.56 | 9,584.63 | 5,141.90 | 6,227.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20.49 | 969.03 | 1,466.43 | 1,977.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,438.91 | 11,538.25 | 12,435.18 | 11,432.42 |