0.0675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 479,327.30 | 479,327.30 | 157,819.32 | 157,819.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,283.09 | 7,726.21 | 9,324.21 | 3,824.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,120,998.86 | 455,968.36 | 832,856.80 | 625,544.99 |
| 基金赎回款 | 880,048.37 | 256,457.86 | 398,110.22 | 140,791.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 240,950.50 | 199,510.50 | 434,746.58 | 484,753.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 122,865.43 | 61,103.49 | 122,562.81 | 51,240.14 |
| 期末基金净值 | 609,695.45 | 625,460.52 | 479,327.30 | 595,157.55 |