4.6022% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,639.57 | 33,639.57 | 49,205.43 | 49,205.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,039.83 | -5,758.32 | -6,182.48 | -601.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,337.58 | 13,320.12 | 50,619.21 | 4,824.12 |
| 基金赎回款 | 23,150.41 | 21,195.68 | 60,002.58 | 7,402.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,812.83 | -7,875.56 | -9,383.37 | -2,578.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,786.91 | 20,005.68 | 33,639.57 | 46,025.53 |