0.0359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,085.72 | 25,085.72 | 429,866.05 | 429,866.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 835.37 | 603.01 | 3,679.13 | 3,740.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 376,115.75 | 286,942.27 | 414,988.18 | 200,641.50 |
| 基金赎回款 | 393,048.42 | 265,400.91 | 823,447.65 | 532,564.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,932.67 | 21,541.36 | -408,459.46 | -331,923.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,988.42 | 47,230.09 | 25,085.72 | 101,683.75 |