0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,988.42 | 8,988.42 | 25,085.72 | 25,085.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105.10 | 41.09 | 835.37 | 603.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,787.57 | 5,728.74 | 376,115.75 | 286,942.27 |
| 基金赎回款 | 17,919.05 | 9,404.17 | 393,048.42 | 265,400.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,131.49 | -3,675.43 | -16,932.67 | 21,541.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,962.04 | 5,354.09 | 8,988.42 | 47,230.09 |