-0.1587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,626,346.22 | 5,626,346.22 | 6,839,545.06 | 6,839,545.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -747,875.44 | -755,964.37 | -812,291.25 | -487,529.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,728,269.17 | 2,204,488.43 | 5,671,546.35 | 2,258,958.71 |
| 基金赎回款 | 6,024,829.79 | 2,584,348.74 | 6,072,453.93 | 3,728,800.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -296,560.62 | -379,860.32 | -400,907.59 | -1,469,842.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,581,910.15 | 4,490,521.53 | 5,626,346.22 | 4,882,173.07 |