1.4625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,839,545.06 | 6,839,545.06 | 7,762,458.02 | 7,762,458.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -812,291.25 | -487,529.75 | -799,015.42 | -89,430.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,671,546.35 | 2,258,958.71 | 8,998,733.30 | 4,918,242.15 |
| 基金赎回款 | 6,072,453.93 | 3,728,800.94 | 9,122,630.85 | 4,900,919.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -400,907.59 | -1,469,842.24 | -123,897.55 | 17,322.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,626,346.22 | 4,882,173.07 | 6,839,545.06 | 7,690,349.85 |