0.8695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 791,435.76 | 791,435.76 | 561,957.29 | 561,957.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -109,462.29 | -46,684.81 | 54,887.03 | 38,900.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245,446.03 | 186,364.87 | 616,209.41 | 380,374.16 |
| 基金赎回款 | 539,831.52 | 460,343.22 | 441,617.96 | 262,412.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -294,385.49 | -273,978.35 | 174,591.45 | 117,961.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 387,587.98 | 470,772.60 | 791,435.76 | 718,819.34 |