0.3793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 387,587.98 | 387,587.98 | 791,435.76 | 791,435.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,695.42 | -30,980.75 | -109,462.29 | -46,684.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,181.03 | 15,683.06 | 245,446.03 | 186,364.87 |
| 基金赎回款 | 195,367.17 | 70,996.48 | 539,831.52 | 460,343.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,186.14 | -55,313.42 | -294,385.49 | -273,978.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 366,097.27 | 301,293.81 | 387,587.98 | 470,772.60 |