-0.5260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,321.15 | 83,321.15 | 116,591.87 | 116,591.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,094.09 | 692.38 | -21,872.50 | -12,264.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,934.89 | 25,783.28 | 3,039.44 | 834.65 |
| 基金赎回款 | 32,822.11 | 22,244.91 | 14,437.66 | -11,029.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,887.22 | 3,538.37 | -11,398.22 | -10,194.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,339.84 | 87,551.90 | 83,321.15 | 94,132.35 |