-0.1038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,424.27 | 40,424.27 | 56,005.26 | 56,005.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,978.90 | 822.52 | -8,085.57 | -4,689.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,868.72 | 822.44 | 1,172.74 | 819.72 |
| 基金赎回款 | 6,894.03 | 3,475.79 | 8,668.17 | 5,735.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,025.32 | -2,653.36 | -7,495.42 | -4,915.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,420.05 | 38,593.43 | 40,424.27 | 46,400.26 |